Запастарга, облигацияларга же башка активдерге жайгаштыруу үчүн бир нече инвестордон чогултулган акчанын пулу. Бул каражат адис башкаруучу тарабынан башкарылат
Жабылуу курсу
Соңку жабылуу баасы
12,86 $
Жылдык киреше
2026-ж., 31-янв. карата жылдык киреше
5,38%
Чыгымдардын катышы
Административдик жана башка чыгымдарга багытталган активдердин пайыздык көрсөткүчү
1,78%
Категория
Окшош фонддорду аныктоо үчүн колдонулган классификациялардын тутуму
Global Emerging Markets Equity
Morningstar рейтинги
Фонддун башка окшош фонддорго салыштырмалуу майнаптуулугун эсептөөчү рейтинг
star_rategradegradegradegrade
Таза активдер
2026-ж., 31-янв. карата акциянын классындагы активдерден анын милдеттенмелерин чыгарып салгандан кийинки маани
95,85 млн USD
Кирешенин үлүшү
2026-ж., 31-янв. карата жылдык дивиденддердин таза активдерге болгон катышы
1,85%
Комиссия
Фонддун акцияларын сатып алганда инвестор тарабынан төлөнүүчү бир жолку төлөм