Gabelli Utilities Fund Class AAA (GABUX) 共同基金价格和资讯

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Gabelli Utilities Fund Class AAA

$5.01

1月16日 · USD · MUTF · 免责声明

Gabelli Equity Income Fund Class AAA

$5.53

GABEX0.36%

Gabelli Utilities Fund Class A

$5.22

GAUAX0.38%

Gabelli Utilities Fund Class Institutional

$5.82

GAUIX0.52%

Gabelli Equity Income Fund Class Institutional

$7.04

GCIEX0.42%

Gabelli Asset Fund Class I

$49.45

GABIX0.040%

Gabelli Utilities Fund Class C

$5.60

GUXPX0.36%

Gabelli Equity Income Fund Class A

$5.38

GCAEX0.37%

Gabelli Asset Fund Class AAA

$49.77

GABAX0.040%

Gabelli Value 25 Fund Class C

$7.85

GVCCX0.00%

Gabelli Small Cap Growth Fund Class A

$48.25

GCASX0.10%

共同基金

昨日收盘价

$4.99

年初至今回报率

16.82%

费用比率

1.32%

类别

Utilities Sector Equity

晨星评级

净资产

2.40亿 USD

收益

14.62%

初期认购费

成立日

1999年8月31日

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