Gabelli Utilities Fund Class Institutional（GAUIX）投資信託の基準価額、ニュース

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Gabelli Utilities Fund Class Institutional

$6.21

2月24日 · USD · MUTF · 免責条項

Gabelli Utilities Fund Class AAA

$5.34

GABUX0.56%

Gabelli Utilities Fund Class A

$5.56

GAUAX0.36%

Gabelli Utilities Fund Class C

$5.97

GUXPX0.51%

Gabelli Equity Income Fund Class A

$5.50

GCAEX0.73%

Gabelli Equity Income Fund Class Institutional

$7.23

GCIEX0.70%

Gabelli Equity Income Fund Class AAA

$5.66

GABEX0.71%

Gabelli Equity Income Fund Class C

$6.99

GEICX0.72%

Gabelli Asset Fund Class AAA

$51.84

GABAX0.82%

Gabelli Asset Fund Class A

$50.92

GATAX0.79%

Gabelli Asset Fund Class C

$43.88

GATCX0.78%

投資信託

前日の終値

$6.18

年初来リターン

4.99%

経費率

1.07%

カテゴリ

Utilities Sector Equity

Morningstar のレーティング

純資産

4.19億 USD

利回り

12.17%

初期販売手数料

設定日

2008/01/11

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