GMO Quality Fund Class VI (GQLOX) 共同基金价格和资讯

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GMO Quality Fund Class VI

$35.86

1月14日 · USD · MUTF · 免责声明

GMO Quality Fund Class III

$35.86

GQETX0.44%

GMO Quality Fund Class IV

$36.00

GQEFX0.44%

GMO Quality Fund Class I

$35.72

GQLIX0.42%

GMO Quality Fund Class R6

$35.78

GQESX0.45%

Goehring & Rozencwajg Resources Fund Institutional Class

$21.66

GRHIX2.12%

Fidelity Advisor Health Care Fund - Class I

$65.86

FHCIX1.26%

Rydex Basic Materials Fund Class Investor

$99.32

RYBIX1.01%

Rydex Electronics Fund Class H

$540.81

RYSAX0.70%

Fidelity Advisor Biotechnology Fund - Class C

$29.09

FBTCX2.29%

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Investor C Shares

$50.98

SHSCX0.89%

共同基金

昨日收盘价

$36.02

年初至今回报率

19.80%

费用比率

0.42%

类别

US Equity Large Cap Blend

晨星评级

净资产

32.32亿 USD

收益

0.98%

初期认购费

成立日

2006年12月8日

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