पिछले दिन स्टॉक मार्केट बंद होने तक स्टॉक की कीमत

31 दिस॰ 2025 को मौजूदा साल का मुनाफ़ा

एडमिन और अन्य खर्चों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फ़ंड एसेट का प्रतिशत

फ़ंड को अलग-अलग रखने का तरीका, ताकि एक जैसे फ़ंड को पहचाना जा सके

रेटिंग से पता चलता है कि किस फ़ंड ने, अपने जैसे फ़ंड के मुकाबले अच्छा परफ़ॉर्म किया है

31 दिस॰ 2025 को शेयर के समूह के एसेट के मान में से इसकी देनदारी के मान को घटाकर तय किया गया मान

31 दिस॰ 2025 को सालाना डिविडेंड और कुल एसेट का अनुपात

फ़ंड के शेयर खरीदने पर, एक बार लगने वाला वह शुल्क जिसे निवेशक चुकाता है

फ़ंड लॉन्च होने की तारीख