Davis New York Venture Fund Class R (NYVRX) 共同基金价格和资讯

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Davis New York Venture Fund Class R

$29.62

3月3日 · USD · MUTF · 免责声明

Davis New York Venture Fund Class Y

$31.18

DNVYX1.80%

Davis New York Venture Fund Class A

$29.55

NYVTX1.83%

Davis New York Venture Fund Class C

$22.06

NYVCX1.82%

Lord Abbett Focused Small Cap Value R5

$30.40

LMVVX1.59%

Diamond Hill Small Cap Fund Investor Share

$26.52

DHSCX1.30%

Third Avenue Small-Cap Value Fund Investor Class

$21.95

TVSVX0.45%

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund Class R6

$19.80

VRREX0.56%

Fidelity Advisor Financials Fund - Class A

$36.01

FAFDX0.80%

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

$27.63

DHSIX1.32%

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class C

$37.38

VGSCX0.29%

共同基金

昨日收盘价

$30.17

年初至今回报率

3.45%

费用比率

1.20%

类别

US Equity Large Cap Value

晨星评级

净资产

5492.66万 USD

收益

0.73%

初期认购费

成立日

2003年8月20日

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