Davis New York Venture Fund Class R (NYVRX) 共同基金价格和资讯

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Davis New York Venture Fund Class R

$31.03

4月24日 · USD · MUTF · 免责声明

Davis New York Venture Fund Class A

$30.96

NYVTX0.32%

Davis New York Venture Fund Class Y

$32.68

DNVYX0.31%

Davis New York Venture Fund Class C

$23.09

NYVCX0.30%

Davis Global Fund Class A

$32.62

DGFAX0.12%

Davis Global Fund Class C

$28.91

DGFCX0.10%

Davis Opportunity Fund Class Y

$46.37

DGOYX0.26%

Davis Opportunity Fund Class A

$42.11

RPEAX0.26%

Davis Opportunity Fund Class C

$25.47

DGOCX0.27%

Davis International Fund Class C

$15.21

DILCX0.40%

Davis International Fund Class A

$16.56

DILAX0.42%

共同基金

昨日收盘价

$31.12

年初至今回报率

-0.17%

费用比率

1.20%

类别

US Equity Large Cap Value

晨星评级

净资产

5102.69万 USD

收益

0.76%

初期认购费

成立日

2003年8月20日

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