கடந்த நாளின் இறுதி விலை

இந்த ஆண்டின் 31 டிச., 2025 தேதி வரையிலான வருவாய்

ஃபண்டு உடைமைகளில் இருந்து நிர்வாகம் மற்றும் பிற செலவுகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட சதவீதம்

ஒரே மாதிரியான ஃபண்டுகளைக் கண்டறிவதற்கான வகைப்பாட்டு அமைப்பு

மற்ற ஃபண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு ஃபண்டு எவ்வளவு சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளது என்பதை அளவிடும் ஒரு மதிப்பீடு

பங்கு வகுப்பின் உடைமைகளிலிருந்து 31 டிச., 2025 தேதியிலான அதன் பொறுப்புகளைக் கழித்துப் பெறப்படும் மதிப்பு

ஃபண்டின் பங்குகளை வாங்கும்போது முதலீட்டாளர் செலுத்தும் ஒருமுறைக் கட்டணம்

ஃபண்டு தொடங்கப்பட்ட தேதி