Több befektetőtől részvényekbe, kötvényekbe és egyéb eszközökbe történő befektetés céljából gyűjtött pénzügyi forrás. Az alapot egy professzionális pénzkezelő kezeli.
Előző zárás
Utolsó záróár
9,86 $
Tárgyévi göngyölített hozam
Ez évi hozam 2026. jan. 31.. napján
0,62%
Költséghányad
Az alap adminisztratív és egyéb költségekre felhasznált eszközeinek százalékos értéke
0,35%
Kategória
Hasonló alapok meghatározására szolgáló osztályozási rendszer
US Municipal Fixed Income
Morningstar-besorolás
A besorolás azt mutatja meg, hogyan teljesített egy alap a hasonló alapokhoz képest
star_ratestar_ratestar_ratestar_rategrade
Nettó eszközérték
A részvényosztály eszközei mínusz a forrásai 2026. jan. 31.. napján
141,10 M USD
Hozam
Az éves osztalék nettó eszközértékhez viszonyított aránya 2026. jan. 31.. napján
2,67%
Kezdeti kiadás
A befektető által fizetett egyszeri összeg az alapba tartozó részvények megvásárlásakor
